Торговые стратегии

Торговые стратегии
Торговые стратегии на фондовом рынке

Если сравнить финансовый рынок с дикими джунглями, то любая грамотно разработанная стратегия представляет собой подробный план для успешной охоты. Торговые стратегии, работающие на Форексе – это, как правило, чёткий алгоритм торговли с обозначением условий входа и выхода с рынка. Такие мануальные разработки позволяют минимизировать риски серьёзных потерь с получением максимально возможной прибыли. Одновременно специфические стратегические механизмы помогают нивелировать возможные убытки.  Во всех случаях трейдер должен иметь в запасе несколько стратегических планов, используемых в соответствии с текущими объективными условиями.

Когда речь идёт о торговле валютными парами на бирже Форекс, то участник торгов может выбирать из достаточно большого ассортимента готовых стратегических решений, каждое из которых необходимо скорректировать под конкретные условия предстоящей торговли. Однако, если сделки совершаются с такими активами как индексы, фьючерсы, облигации или сырьевые товары, то для этого применяются две основные стратегии – дневная торговля и свинг-торговля.

  1. Дневная торговля –  это стандартное открытие и закрытие сделок в течение торгового дня с возможностью  проведения нескольких параллельных или пересекающихся операций. Такая стратегия считается потенциально  прибыльным, но достаточно рискованным торговым планом. Эта разновидность биржевых контрактов требует серьёзной ответственности и дисциплинированности, так как сделки заключаются в коротком промежутке времени. Именно поэтому постоянный контроль с использованием инструментов для автоматической торговли  становится неотъемлемой частью данного механизма. Одновременно от трейдера потребуется следующее:
    • глубокие знания основных принципов торговли с выбранным активом;
    • изучение актуальных экономических и финансовых новостей;
    • понимание перспективности различных часов торговой сессии для работы с конкретными активами;
    • умение управлять рисками, пользоваться графиками и диаграммами, проводить комплексный оперативный анализ;
    • грамотный выбор брокерской платформы, предлагающей низкие спреды и доступ к терминалам с опциями автоматической торговли
  2. Дневная торговля предполагает максимально быстрое исполнение ордеров с возможностью оперативного перевода денежных средств в различные валюты.

  3. Свинг-трейдинг ; это торговые операции, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Традиционно полагается, что серьёзную прибыль можно получить только при сильных колебаниях рынка. Соответственно этот тип стратегий рассчитан на работу с активами, цена которых склонна сильно изменяться в длительном временном промежутке. Краткосрочные колебания в этом случае играют незначительную роль. Цель свинговой стратегии – это выждать благоприятный момент для закрытия сделки с максимально большой маржей.

     

Большинство трейдеров используют подобные стратегические планы по причине наличия большого количества свободного времени. В этом случае инвестору не нужно привязываться к текущим графикам и отслеживать локальные изменения курса. Главная задача – это вовремя увидеть ценовой прорыв или разворот тренда для продажи или покупки перспективного актива.

Мы подобрали для вас набор самых эффективных торговых стратегий, прочитать о которых вы сможете в наших статьях!

 

Стратегии управления рисками

Управление рисками в финансовой отрасли – это процесс выявления, оценки и смягчения рисков потерь. Высокая вероятность ощутимого убытка возникает, когда движение рынка направлено противоположно сделанным прогнозам, отражённым в открытых ордерах. Поняв, как правильно управлять рисками, вы сможете нивелировать, или компенсировать потери в негативных сценариях. В конечном итоге трейдер обретает необходимую уверенность во всех совершаемых операциях.

 

Стратегии торговли индексами

В сравнении с валютами и акциями биржевые индексы обладают большей ценовой стабильностью и более плавным движением курса. При этом впечатляющий выбор рыночных индикаторов, которыми можно торговать на биржевых площадках, открывает перспективы успешной диверсификации инвестиционных портфелей. Читайте о торговле индексами и расширяйте свои познания в сфере использования эффективных стратегий!

 

Что такое количественная торговля + квантовые торговые стратегии

Количественная торговля – это современная торговая стратегия, предполагающая обработку широкого массива данных с применением методов математического и статистического анализа. Выстраиваемые модели открывают перспективы выявления наиболее перспективных торговых возможностей. В данном случае, чем больше будет обработано данных, тем точнее и эффективнее будет выход на рынок.