Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это метод торговли, который можно использовать при торговле акциями. Целью торговли на колебаниях (swing с англ. – колебаться, качаться) является выявление общего тренда, а затем получение прибыли при торговле на колебаниях в рамках данного тренда.

Swing trading

Содержание:

Каков принцип работы свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры, как правило, работают с основным трендом графика, например с восходящим. Как происходит процесс принятия решения о покупке актива? Трейдеры могут руководствоваться следующим правилом: покупка при откате тренда (то есть в момент коррекции), а фиксация прибыли в момент отмены движения основного тренда. Одним из сигналов к фиксации позиций является прорыв линии либо кривой поддержки.

Случается, что ни бычий, ни медвежий тренд не присутствуют на графике (это может называться “штилем”). График при этом всё равно движется по несколько предсказуемой схеме внутри канала, где цена колеблется между параллельными линиями сопротивления и поддержки. Если данный канал четкий и сформировавшийся, то трейдеры также могут начинать активную торговлю, уменьшая при этом объем позиций из-за более высоких рисков при выходе тренда из “штиля”.

Таким образом, самая низкая точка, достигнутая до старта восходящего тренда – это поддержка. В этом случае трейдер может занять лонг позицию около области поддержки и зафиксировать в момент коррекции, либо ждать отмены тренда, чтобы закрыть свои позиции.

Свинг-трейдер, как правило, изучает долгосрочные фундаментальные тренды акций и может держать акции не только в течение нескольких часов, но и в течение нескольких недель или даже месяцев – все зависит от длительности тренда. Длительность тренда может зависеть от общего настроения на рынке. Этот параметр отражает либо цена индекса, в который входит акция, либо от положительных новостей сферы, где работает компания, а также ее результатов работы по кварталам.

Отличия и схожести между дневной и свинг торговлей

Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими методами, но всё же имеют кардинальное различие между ними: время.Во-первых, сроки проведения таких сделок – разные. Свинг – трейдеры могут держать сделки открытыми как в течение секунд или пары часов, так и в течение нескольких дней. Дневные трейдеры обычно контролируют сделку несколько дней или недель.

Слишком частые короткие сроки сделок у свинг трейдеров означают, что они не в состоянии удержать позиции в балансе. В результате они избегают риска выхода новостей, выходящих в нерабочее время, ведь негативная новость может негативно отразится на ходе сделки.

Проблема таких ошибок с частыми убыточными сделками может быть связана с тем, что трейдер недостаточно сфокусирован на торговле, а дисциплина ведения сделок не гармонична. Как итог, простая неудача может привести к плохим показателям прибыльности Череда плохих сделок может опустошить счет трейдера настолько, что шансы на восстановление будут невелики или вовсе отсутствовать. Это приводит ко второму отличию между дневным способом торговли и свинг трейдинга: обязательства и дисциплина.

Правильная дневная торговля требует сосредоточенности и внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей для поиска новых возможностей для входа в рынок.

Одно из преимуществ свинг-трейдинга состоит в том, что данный метод вызывает меньше эмоциональных срывов за счет меньшего мониторинга позиций, ведь сделки могут проходить от пары дней до недель. Позиции можно проверять периодически, а также автоматизировать часть торговли. Например, когда достигаются критические ценовые точки – приходят письма на почту или звуковые уведомления в самом терминале. Поэтому нет необходимости постоянного мониторинга цен. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои вложения и удерживать психологическое равновесие при инвестировании.

Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

Анализ и наблюдения за ценами совместно с техническим анализом. Этот метод является стандартным для большинства свинг-трейдеров. Данный тип анализа помогает определить трейдеру , какой акцией или ETF торговать. Элементы технического анализа могут быть разными, однако все они должны помогать определять тренд, например индикатор Moving Average либо MACD.

Moving Average позволяет определять в основном тренде уровень поддержки при восходящем тренде, а при нисходящем – уровень сопротивления. Для помощи в выставлении целей по цене, а также для определения коррекции, трейдеры могут использовать инструменты Фибоначчи, например “Уровни Фибоначчи”.

Фундаментальный анализ. Другой распространенный метод свинг-трейдинга – отслеживание новостного фона. Есть множество инструментов, которые позволяют следить за новостями компаний, чтобы вовремя реагировать как на положительные новости, например хорошая статистика за квартал, так и на отрицательные новости, например нежелательная смена руководства.

Индексный анализ в сочетании с фундаментальным методом. Часть трейдеров в дополнение к анализу компании также мониторят новости сферы, которая является профильной для отслеживаемого актива. Например можно подписаться на новости, связанные с нефтедобывающей промышленностью, если открыты позиции по такому типу компании.

Чтобы увеличить возможную вероятность прибыльных сделок, трейдеры могут использовать монитор индексов. К примеру – S&P500, в которой представлено множество компаний. Индекс является тем самым индикатором, который показывает общую динамику настроений толпы.

Также дополнительно можно отслеживать цену конкурентов компании, ведь если конкуренты начали терять в цене, то и торгуемый актив также может вскоре упасть.

Работа против тенденций. Часть свинг-трейдеров работают с трендами своих акций, но также могут торговать против тренда (иногда это называют «затуханием»). Можно занять медвежью позицию во время максимума свинга восходящего тренда, затем выйти при завершении коррекции и затем встать в лонг позицию во время минимума нисходящего тренда.

Использование японских свечей. Часть трейдеров считают, что графики свечей легче понять и интерпретировать, чем традиционные гистограммы. Трейдеры могут использовать диаграммы, чтобы определить, где присутствует давление на покупку и где присутствует давление на продажу (а также насколько интенсивно это давление), а затем они могут применить эту информацию в своей торговле.

Стратегия-совет “слежка”

Большую часть времени, рынки находятся в бездействии, не принося значительных доходов покупателям. Обычно они объединяются на несколько дней, делают несколько пауз, снижаются и снова растут. Маленькие колебания встречаются чаще, чем большие тренды. Искусство торговли на колебаниях захватывает прибыль от этих маленьких колебаний.

Свинг-трейдеры могут выбирать активы или фьючерсы из наиболее активно торгуемых акций из ETF (Exchange-traded fund то есть, активы, которыми торгуют на бирже), которые демонстрируют тенденцию колебаться в широких четко определенных каналах. Трейдер может может вести список акций, которые есть в ETF для ежедневного мониторинга, чтобы узнавать о движении тренда и своевременно реагировать. Meta Trader 4 позволяет помочь в данной стратегии за счет создания отдельных профилей под каждый ETF. Также платформа помогает использовать инструменты технического анализа тренда, в том числе построения графических линий и кривых на графике, чтобы повысить точность прогнозов.

Стратегия “скромность”

Вместо того, чтобы целиться на прибыль от 20% до 25% для большинства акций, трейдеры могут целиться на более скромные прибыли – от 10% или даже всего 5% на более жестких рынках. Данные показатели могут показаться слишком малыми, не такими, которые обычно встречаются на фондовом рынке. Но именно в этом и заключается фактор данной стратегии, так как главное в методе торговле по колебанием – время.

Основное внимание трейдера может колебаться не на прибыли, которая развивается в течение недель или месяцев, а на подсчетах. Как правило, средняя продолжительность сделки длится больше чем 5-10 дней. Таким образом, трейдеры могут сделать много маленьких выигрышей, что в целом приведет к гораздо большей совокупной прибыли. Если трейдер доволен 20% -ным приростом за месяц или более, прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может значительно увеличить общую прибыль.

Конечно, трейдеры все равно должны учитывать потери. Меньшая прибыль может привести к росту портфеля только в том случае, если потери будут небольшими. Вместо обычного стоп-лосса (прекращения торговли и выводом средств на небольшое время) от 7% до 8% трейдеры могут принимать во внимание свои убытки быстрее, и терять максимум от 2% до 3%. Это обеспечит соотношение прибыли к убытку 3 к 1 – что является разумным правилом управления портфелем для достижения успеха. Это критический компонент для всей системы, так как огромные потери могут быстро уничтожить значительный прогресс, достигнутый с меньшими доходами.

Стратегия “захват прибыли на возрастании графика”

Поскольку неизвестно, сколько дней или недель может длиться тренд, трейдеры могут вступать в бычью свинг-сделку только после того, как окажется, что акция возобновила первоначальный восходящий тренд.

Один из способов определить это – выделить движение против такого тренда. Если акция торгуется выше максимума предыдущего дня (высшей точки японской свечи), трейдер, совершивший свинг, может войти в сделку после проведения анализа рисков, который мы разобрали в предыдущей стратегии. Эта возможная точка называется «точкой входа».

Сначала найдите самую низкую точку, чтобы определить позицию «остановки» (стоп-лосса). Если акция падает ниже этой точки, вы должны выйти из сделки, чтобы уменьшить убытки. Затем найдите высшую точку недавнего восходящего тренда. Это становится целью прибыли. Если акция достигает вашей целевой цены или выше, вы должны рассмотреть выход из хотя бы части вашей позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Всё довольно просто, если рассмотреть данный график:

Фиксация прибыли для Свинг-трейдера на восходящем графике

Заключение о торговле по свинг-трейдингу

Свинг-трейдинг является интересным методом для торговли на маленьких колебаниях графика актива или фьючерса. Он имеет среднюю продолжительность, и минимальную необходимость быть прикованным к экрану.

Данный метод может подойти для дневных трейдеров, которым не хватает времени на свои практики, или тем трейдерам, которые хотели бы научится правильно реагировать на изменения цены, уменьшив свои убытки до приемлемого уровня.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.