Торговля на новостях

Торговля на новостях

Торговля новостями – это один из самых популярных методов торговли акциями, валютами и другими финансовыми инструментами на финансовых рынках. Торговые новостные выпуски могут стать важным инструментом для финансовых инвесторов. Сообщения об экономических новостях часто стимулируют сильные краткосрочные движения на рынках, которые могут создать торговые возможности для трейдеров. Объявления о корпоративной прибыли, смене руководства, слухи о слиянии – это события, которые могут привести к резкому росту или падению цены акций компании.

Содержание:

Что нужно знать о Торговле на Новостях

Многие рынки в течение недавнего времени заставили инвесторов усомниться в целесообразности придерживаться стратегии «бай энд холд» для торговли различными активами. Хоть рынки акций и могут демонстрировать устойчивую тенденцию к росту в течение длительных периодов времени, именно неустойчивые штопоры – такие как 50% -ные падения, которые испытали большинство основных рынков во время глобального кредитного кризиса 2007-2008 годов проверяют стойкость любого инвестора.

Таким образом, торговля новостями должна стать неотъемлемой частью инвестиционных наработок. В то время как дневные трейдеры могут торговать на новостях несколько раз в течение одной торговой сессии, долгосрочные инвесторы смогут делать это всего лишь изредка.

Вне зависимости от инвестиционного опыта трейдеров, возможность торговли новостями является важным навыком для управления портфелем и его долгосрочной производительности.

Тенденция на данный тип торговли сохранится до тех пор, пока новые трейдеры будут использовать эту возможность. Обычно тренды действуют как пророчества, так как чем дольше длится тенденция, тем больше людей услышат об этом и присоединятся к тренду. Когда же люди наконец достигают точки, где продавцы превосходят число новых покупателей, тренд заканчивается, а такой цикл может повторяться в противоположном направлении снова и снова.

Совет 1:
Узнайте даты важных событий: информация о датах и времени ключевых событий на рынке, таких как объявления FOMC, выпуски экономических данных и отчеты о доходах от ключевых компаний легко доступна онлайн. Знайте этот «календарь событий» заранее.

Как на самом деле использовать Торговлю на Новостях?

Для начала стоит разобраться, из чего состоит данный метод.
Все новости, как-либо влияющие на трейдинг можно разделить на две категории:

Периодические – новости, которые выходят через регулярные промежутки времени. Например, объявления процентной ставки от Центрального Банка или других учреждений. Публикации экономических данных и квартальные отчеты о доходах компаний также относятся к этой категории.

Неожиданные – эта категория включает в себя неописанные и неожиданные случаи и происшествия, такие как террористические атаки, внезапные геополитические обострения, а также резкие рыночные события на экономическом или финансовом фронте, такие как угроза дефолта по долгам со стороны государства-должника. Неожиданные новости скорее будут неблагоприятными, чем благоприятными.

Новости могут конкретно относится к элементам вашего портфеля, или же быть мало связанными с ним, но приносить гораздо большую отдачу из-за натуры людей, которые как и вы, торгуют этими активами, и так же подвержены влиянию извне.

Совет 2:
Трейдеры должны обозревать общую картину: часто реакция инвесторов на развитие или упадок компании может быть не такой, как ожидалось. Это связано с тем, что инвесторы рассматривают сокращение дивидендов как меру экономии денежных средств, а также одобряют планы компании по продаже акций новой лицензионной компании, что в будущем даст толчок на развитие.

Пожалуй стоит рассмотреть вид новостей, который может повлиять на общий вид рынка.

Отчёт о занятости страны проживания трейдеров
С точки зрения публикации экономических данных, мало какие из них превосходят отчёт о занятости по значимости и силе воздействия на рынок. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за уровнем занятости, поскольку он оказывает существенное влияние на доверие потребителей и расходы, на которые приходится 70% экономики.

Числа рабочих мест, которые не соответствуют прогнозам экономистов, обычно интерпретируются как признаки зарождающейся экономической слабости, в то время как заработная плата, которая превышает прогнозы, считается сильной стороной экономики.

Пособие для инвесторов по данным о рабочих местах может быть легко основано на предсказуемой реакции рынка, которая заключается в двух зависящих от новостей событий:

  • Заработная плата ниже ожидаемой подразумевает, что Центральный Банк будет вынужден поддерживать низкие процентные ставки в течение длительного периода времени что увеличит цену акций и облигаций, но понизит цену национальной валюты, и снизит волатильность из-за оттока торговцев.
  • Заработная плата выше ожиданий подразумевает, что Центральный Банк может сократить темпы покупки активов, что может привести к повышению доходности облигаций и рыночных процентных ставок, но также и повысить цену валюты вместе с огромной волатильностью.

Популярные стратегии для данного метода

Запуск цены как рогатки
Отскок стартовой сигнальной цены к уровню ниже
Резкий подъем цены по экспоненте

Рогатка
Эта стратегия рассчитывает извлечь выгоду из хаоса, который может произойти во время особенно мощного засилья трейдерских изданий. В этой стратегии трейдеры могут взглянуть на инвестиционные издания со своими позициями, и если волатильность создаваемая вокруг объявления имела бы интерес для масс, то трейдеры бы могли воспользоваться этим, играя на общих настроениях.

Идентификация поддержки и сопротивления необходима перед открытием любых позиций. Трейдеры также могут сделать этот шаг позже, посмотрев на часовые или четырехчасовые графики, чтобы определить любые существующие в реальном времени тренды. Таким образом, если смещения, поступающие в издания, имеют место после выпуска данных, трейдеры только выиграют на этом.

Совет 4:
Рогатка может быть масштабируемой из выигрышных позиций по мере того, как торговля движется в пользу трейдеров, и для входа в исходную позицию можно использовать различные стратегии.

Поддержка и сопротивление важны потому что это «точка отсечения», с которой трейдеры могут закрыть позицию если цены будут слишком далеко от них. Стопы для длинных позиций могут опускаться ниже уровня поддержки, а стопы для коротких позиций могут идти выше уровня сопротивления, так что если один из этих уровней будет пробит, потери могут быть сведены к минимуму.

Трейдеры могут также включить технический триггер в процесс. С помощью индикатора MACD, комбинация новостной интуиции и желания уменьшить потери приведут к плодотворному сотрудничеству.

Трейдерам также рекомендуется исследовать стоп-расстояние на своих позициях перед объявлением данных. Спреды могут расширяться очень быстро, поскольку маркет-мейкеры не хотят нести убытки так же, как розничные торговцы.

Когда спреды расширяются, стопы могут срабатывать до того, как цены начнут изменяться, и это может иметь катастрофические последствия для игроков рынка.

Долгосрочная игра
Долгосрочная игра на новостях
Выстраивается зона сопротивления от более влиятельных трейдеров
После издания новости, цена подходит к зоне сопротивления
Наступает стоп сигнал, цена выравнивается, и обрывается

Маркет-мейкер может изменить правила игры. Большой удар или промах может остановить тренд на своем пути и вызвать мгновенные массовые развороты. Но это происходит не каждый месяц. Во многих случаях вокруг объявления создается огромная волатильность, возможно, с небольшим продолжением; только чтобы увидеть тенденции, возобновившие свою прежнюю траекторию.

Это может стать огромной возможностью для долгосрочных трейдеров поднять или добавить позиции по гораздо более выгодной цене, чем они могли бы в противном случае. Проведя месяц в ограниченном диапазоне, близком к долгосрочной поддержке, у трейдеров как правило нет возможности вступить в пару.

Но трейдеры также могут пойти в издания, чтобы заняться поиском выгодных сделок. Они могут также взглянуть на свой долгосрочный график, чтобы установить уровни сопротивления, на которых они хотел бы продавать активы, если цены смогут туда пробиться.

Следующим шагом в этом процессе является ожидание выхода новостей, чтобы увидеть, могут ли цены подняться в эту зону сопротивления, чтобы трейдеры могли принять заказ. Как только цена переходит в сопротивление, трейдеры уже могут начать продавать со стопом выше зоны сопротивления.

Совет 5:
Чаще всего, трейдеры смотрят на краткосрочный график, чтобы найти индикаторы ценового действия бычьих или медвежьих разворотных моделей, дабы повысить потенциальную эффективность стратегии.

Реверсивная Торговля
Реверсивное обнаружение новости
Трейдер находит новость
Цена плывет по тренду к масс-новости
Цена резко увеличивается после издания пресс-релиза
Цена падает

Торговые развороты по своей природе опасны для любого рынка, но при добавлении дополнительного риска вокруг анонсов новостей может увеличить успех пользователей, который хотели бы отдать предпочтение этой стратегии.

Деньги и управление рисками являются единственным требованием для успеха в этих условиях, потому что вы никогда не будете уверены, сколько, когда и какие развороты могут произойти. Как и стратегия Рогатки, трейдеры хотят войти в релиз с определенными уровнями поддержки и сопротивления.После этого, трейдеры должны ожидать изданий от новых информационных ресурсов

В ближайший период после объявления о новостях, трейдеры могут следить за ценами, чтобы увидеть, вступят ли эти долгосрочные уровни поддержки или сопротивления в игру. Если цены вступят на эти уровни, то трейдеры дальше будут наблюдать за положением рынка чтобы попытаться понять, будут ли эти уровни поддерживаться.

Если разворот не сработает, позиция быстро снимается. Но если и этот уровень поддержки остается в силе, трейдеры могут начать масштабирование, как только позиция начнет двигаться в их пользу, пытаясь захватить как можно больше потенциала роста.

Совет 6:
Наилучшая помощь трейдерам могла бы быть избегать резких реакций: вместо них, торговцы принимают рациональные инвестиционные решения, основанные на их терпимости к риску и ваших инвестиционных целях. Чаще всего, придется им приходится спорить с самими-собой, так как многие руководствуются только желанием заработать, не смотря вперёд, но как свидетельствуют успешные долгосрочные инвесторы — это лучший подход для успешного инвестирования в акции.

Итог

При торговле новостями,трейдеры обязаны обращать внимание на такие вещи как валюта, которая торгуется чаще всего, на направление рынка, и последнее, всем и каждому трейдерам необходимы причины и доказательства, чтобы поддержать их точку зрения, тем самым скорректировать дальнейшую стратегию развития на рынке.

Новости финансового рынка вы можете найти у нас на каналах AvaTrade Facebook и AvaTrade Twitter.