Трейлинг Стоп

Трейлинг Стоп

Трейлинг Стоп
Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм как стоп лосс (stop loss), позволяющий закрывать сделки на фиксированной границе при убыточной/прибыльной позиции. Однако далеко не все используют ещё один результативный, но более гибкий инструмент, носящий название трейлинг стоп (trailing stop) – в переводе с английского языка «плавающий стоп». Как видно из смысла понятия, в этом случае речь идёт об изменяющейся команде для остановки контракта, работающей в рамках параметров, выставляемых в ручном режиме.

Что такое трейлинг стоп простыми словами

По своей сути эта опция является «прямым родственником» известному функционалу стоп лосс. При активации трейлинг стоп приказ остановить сделку осуществляется в зависимости от выставленного трейдером параметра, определяющего расстояние до текущей стоимости базового актива. Простой пример:

  1. Трейдер активировал trailing stop, выставив предельные значения на закрытие позиции.
  2. Рынок начал движение в пользу держателя актива на 50 пунктов.
  3. Соответственно stop loss автоматически сдвигается на 50 позиций.
  4. Если курс затем начинает падать, контракт закрывается с прибылью для трейдера.

Как видим, всё просто и красиво, однако в применении этого инструмента имеется много значимых нюансов.

Когда целесообразно использование trailing stop

  1. При явном оживлении рынка с хаотичными движениями курса, не позволяющими точно определить трендовое направление. В такой неопределённости активный трейлинг стоп поможет минимизировать убытки в случае негативной ситуации.
  2. Если цена актива резко пошла вверх, и этот рост будет идти до непонятного временного и ценового пика. В этом случае трейлинг стоп поможет сразу же получить прибыль на вершине без рисков потерь. В данной ситуации очень важно правильно выставить параметр срабатывания приказа на завершение сделки. То есть грамотно определить оптимальную величину «отката» курса назад, при которой trailing stop автоматически закроет позицию.

Если трейдер чётко понимает целевое движение рынка в близлежащей перспективе, эта опция практически бесполезна. Более того, неправильно используемый трейлинг стоп может стать причиной следующих неприятностей:

  • недополучение прибыли при срабатывании приказа на стоп, который среагирует на незначительный разворот курса, идущего постоянно вверх. Чтобы избежать такого нежелательного явления не стоит слишком «прижимать» трейлинг стоп к котировке, учитывая возможные корректировки курса во время роста;
  • снижение доходности сделки, когда интервал между котировкой и trailing stop слишком велик. В этом случае резкое падение может «съёсть» значительную часть прибыли до момента, пока сработает trailing stop

Задача трейдера заключается в правильной настройке этой гибкой командной опции с учётом актуальных настроений рынка.

Как настроить trailing stop

Стоит сразу отметить, что далеко не все брокерские платформы позволяют пользоваться этим полезным инструментом без установки дополнительных приложений. Однако на такой популярной платформе как МТ4 AvaTrade, трейлинг стоп можно установить в ручном режиме прямо из выпадающего опционного меню. Для этого следует проделать следующие действия:

  1. Нажать правой кнопкой мыши по текущей позиции.
  2. Выбрать в выпадающем меню функцию «Трейлинг стоп».
  3. Зафиксировать количество позиций движения из предложенных вариантов или выбрать собственный параметр с помощью подпункта «Задать уровень»
  4. Деактивировать опцию можно таким же образом, выбрав в выпадающем меню с уровнями пункт «Нет».

Конкретный пример работы функционала трейлинг стоп

  1. Вы открыли позицию на паре EUR/USD при курсе 1,126, выставив стоп лосс для снижения риска потерь на позиции 1,12.
  2. Рынок начал поступательное или активное движение в вашу пользу (например, 1,13 и выше), но у вас уже нет физической возможности отслеживать изменения. При этом бросать бесконтрольно перспективный «бычий» тренд вы не желаете.
  3. Взять подобную ситуацию под автоматический контроль вам поможет трейлинг стоп. Вы можете выставить параметр трейлинга, например, в 50 пунктов.
  4. С такой опцией стоп лосс будет двигаться вслед за курсом на расстоянии в 50 пунктов.
  5. При резком падении курса до уровня трейлинг стопа, сделка закроется с гарантированной прибылью.

Вывод: Биржевой инструмент терйлинг стоп является более гибким аналогом функции стоп лосс. В этом случае трейдер получает возможность полностью использовать потенциал роста рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение стоп лосса вслед за котировкой в выгодном для игрока направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не контролирует процесс самостоятельно.